Tabla de ingresos y egresos en Excel gratis
Descarga gratis esta plantilla Excel de ingresos y egresos para controlar tu flujo de caja personal o del negocio, sin macros. Registra movimientos en el día a día y obtén un resumen mensual automático con categorías.
Define metas de ahorro y monitoriza tu progreso con datos listos para gráficos.
Plantilla ingresos y egresos en Excel
Tabla de ingresos y egresos para gestionar finanzas de forma simple: registras ingresos y egresos diarios con categoría y forma de pago, y el libro te calcula el saldo neto y los totales por mes.
Con el “Resumen mensual” ves en qué se va el dinero, cuánto ahorras realmente, comparas contra presupuesto, detectas picos o fugas y concilias con el banco.
Aquí abajo podrás descargar la planilla gratis:
Datos del excel
Entendemos la complejidad del mundo económico actual. Nuestro equipo de expertos está dedicado a proporcionar análisis profundos, asesoramiento personalizado y soluciones estratégicas para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.
Cómo usar este cuadro de ingresos y egresos en Excel
- Abre Registro_Diario y captura cada movimiento con estos campos: Fecha, Tipo (Ingreso/Egreso), Categoría, Descripción, Forma de Pago (Efectivo, Transferencia, Tarjeta de débito/crédito), Monto y Observaciones. Este es tu libro diario o registro de transacciones.
- Usa categorías consistentes (p. ej., “Vivienda”, “Alimentación”, “Transporte”, “Salud”, “Ventas”, “Salario”, “Bonos”). El Resumen_Mensual agrupa por mes y por categoría mediante sumas condicionadas (tipo SUMAR.SI.CONJUNTO), calculando totales de ingresos, egresos y el presupuesto mensual ejecutado.
- Asegúrate de que Fecha sea válida; el mes se toma de ahí para construir el cash flow mensual.
- Revisa Resumen_Mensual: verás “Ingresos por Categoría y Mes”, “Egresos por Categoría y Mes” y una tabla “Datos para Gráficos (Mes, Total Ingresos, Total Egresos)”. Úsala para crear gráficos de barras/líneas y un pequeño dashboard de KPI (ingresos, egresos, diferencia/saldo).
- Ajusta los encabezados de mes en Resumen_Mensual si trabajas otro periodo (el archivo de ejemplo trae Jan-2024, Feb-2024, Mar-2024). Puedes renombrarlos al año/mes actual o duplicar columnas si quieres más meses.
- En Metas_de_Ahorro define Objetivo y Monto Objetivo; actualiza Monto Alcanzado conforme apartes dinero. La hoja calcula Diferencia, % Progreso y Estado (“En Progreso” / “Alcanzado”) para tu planificación financiera.
- Personaliza Categorías según tus necesidades (gastos fijos vs. variables, centros de coste, cliente/proveedor). Mantén los nombres idénticos entre Registro_Diario y Resumen_Mensual para que cuadren los totales.
- Buenas prácticas: filtra por Forma de Pago para una conciliación rápida (efectivo vs. banco), agrega notas en Observaciones (IVA, impuestos, ticket), y respeta los encabezados para no romper fórmulas. No borres filas de totales del Resumen.
Descargar relación de ingresos y egresos en Excel
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